Les fonds négociés en bourse (ETF) ne sont pas réservés uniquement aux actions. Il existe également des ETF obligataires qui investissent exclusivement dans des titres à revenu fixe. Cet univers comprend les FNB d’obligations de sociétés de première qualité, qui achètent la dette de haute qualité de sociétés financièrement solides et stables. Certains exemples incluent Microsoft Corp. (MSFT), AT&T Inc. (T) et JPMorgan Chase & Co. (JPM). Ces sociétés ont des cotes de crédit élevées qui indiquent un faible risque de défaut. Pour cette raison, ces FNB peuvent constituer un complément défensif solide aux portefeuilles d’investissement.

L’univers des FNB d’obligations de sociétés de qualité supérieure comprend environ 44 FNB distincts, à l’exclusion des FNB inversés et à effet de levier. Le FNB d’obligations de sociétés de qualité supérieure le plus performant pour le premier trimestre de 2020, sur la base des performances de l’année écoulée, est le Fonds indiciel d’obligations de sociétés américaines à long terme FlexShares (LKOR). Nous examinons ci-dessous les trois meilleurs FNB d’obligations de sociétés de première qualité. Tous les chiffres de cette histoire sont en date du 11 février 2020.

Fonds indiciel d’obligations de sociétés américaines à long terme FlexShares (LKOR)

  • Performance sur 1 an: 23,9 %
  • Ratio des dépenses: 0,22%
  • Rendement en dividendes annuel: 3,53%
  • Volume quotidien moyen sur 3 mois: 2 981
  • Actifs sous gestion: 27,1 millions de dollars
  • Date de création: 23 septembre 2015
  • Société émettrice: FlexShares

LKOR est un ETF obligataire qui investit dans des obligations de sociétés américaines de qualité investment grade d’une durée supérieure à dix ans. Les trois principaux titres du fonds comprennent les obligations de Verizon Communications Inc. (VZ), un conglomérat de télécommunications multinational; Home Depot Inc. (HD), un détaillant de rénovation domiciliaire; et UnitedHealth Group Inc. (UNH), une entreprise de soins de santé.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB)

  • Performance sur 1 an: 23,8%
  • Ratio de dépenses: 0,07%
  • Rendement en dividendes annuel: 3,63%
  • Volume quotidien moyen sur 3 mois: 410 748
  • Actifs sous gestion: 728,0 millions de dollars
  • Date de création: 10 mars 2009
  • Société émettrice: State Street SPDR

SPLB est un ETF obligataire qui investit dans des obligations de sociétés américaines de qualité investment grade d’une durée supérieure à dix ans. Les trois principales positions du fonds comprennent une composante en espèces, qui représente 2,6% des actifs; obligations de CVS Health Corp. (CVS), une société de soins de santé; et obligations de GE Capital International Funding Company Unlimited Co., la division des services financiers de General Electric Co. (GE).

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT)

  • Performance sur 1 an: 23,2%
  • Ratio des dépenses: 0,05%
  • Rendement en dividendes annuel: 3,38%
  • Volume quotidien moyen sur 3 mois: 393060
  • Actifs sous gestion: 4 413,9 millions de dollars
  • Date de création: 23 novembre 2009
  • Société émettrice: Vanguard

VCLT est un ETF obligataire qui investit dans des obligations de sociétés américaines de qualité supérieure avec des durées supérieures à te n ans. Les trois principaux titres du fonds comprennent NSTAR Electric Co. (NSARO), une société de distribution d’énergie électrique; Virginia Electric and Power Co., une filiale de Dominion Energy Inc. (D); et Enterprise Products Operating LLC (EPD), une société pétrolière et gazière intermédiaire