NVIDIA Corporation (NVDA) a battu les estimations de bénéfices le 13 février, et le titre a atteint son plus haut historique intra-journalier de 316,31 $ le 21 février. son pivot semestriel à 299,72 $. Malgré cette volatilité, l’action se situe au-dessus d’une « croix dorée » sur son graphique journalier, et son graphique hebdomadaire est positif mais suracheté.

Après que les bénéfices ont battu, les entreprises de Wall Street ont augmenté leurs objectifs de prix comme elles le font toujours, Cowen passant de 240 $ à 350 $. Bank of America de 300 $ à 350 $ et Bernstein de 225 $ à 300 $. À mon avis, ces mises à niveau sont dénuées de sens, car les analystes ne disent jamais de comptabiliser les bénéfices lorsqu’un objectif est atteint. Quand je vante un niveau risqué, cela signifie réduire les avoirs et réserver des bénéfices. Pour l’action NVIDIA, le niveau à atteindre était de 299,72 $.

Le titre n’est pas fondamentalement bon marché, car son ratio P / E est élevé à 67,40 avec un rendement de dividende chétif à 0,21%, selon Macrotrends. NVIDIA a dépassé les estimations du bénéfice par action (BPA) au cours des cinq derniers trimestres, ce qui soutient le retour de la dynamique à la hausse des actions.

L’action NVIDIA a clôturé la semaine dernière à 294,07 $, en hausse de 25% depuis le début et en territoire haussier à 136% au-dessus de son 26 décembre 2018 bas de 124,46 $. Le titre a subi une baisse du marché baissier de 57%, passant d’un sommet de 292,76 $ fixé au cours de la semaine du 5 octobre 2018 au creux affiché le 26 décembre 2018. Comme le titre s’est stabilisé à partir de cette baisse, il est devenu un achat lorsque sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou «retour à la moyenne», s’est maintenue à 134,77 $ au cours de la semaine du 7 juin 2019.

Le graphique journalier pour NVIDIA

Daily chart showing the share price performance of NVIDIA Corporation (NVDA)

Refinitiv XENITH

Le graphique journalier pour NVIDIA montre la formation d’un  » croix dorée « le 23 août, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours, indiquant que des prix plus élevés suivraient. Le stock a testé sa moyenne mobile simple de 200 jours comme une opportunité d’achat le 29 août à 160,11 $.

Le la clôture de 235,30 $ le 31 décembre a été un apport important à mes analyses propriétaires. Son niveau de valeur annuel est la ligne horizontale la plus basse du graphique à 205,17 $. Son niveau semestriel à risque à 229,72 $ était mon objectif de prix pour le premier semestre 2020. Le niveau de valeur au premier trimestre est de 222,38 $.

La clôture du 31 janvier de 236,43 $ était une autre entrée dans mes analyses. Le niveau de risque mensuel à 264,64 $ a été atteint et maintenu le 11 février, établissant la raison technique de prévoir une réaction positive aux bénéfices le 13 février.

Le graphique hebdomadaire pour NVIDIA

Weekly chart showing the share price performance of NVIDIA Corporation (NVDA)

Refinitiv XENITH

Le graphique hebdomadaire pour NVIDIA est positif mais suracheté, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 257,82 $. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 166,37 $. Cette moyenne a été testée à 154,77 $ comme opportunité d’achat au cours de la semaine du 7 juin 2019.

La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 s’est terminée la semaine dernière à 84,43, contre 82,98 le 14 février. Au début de 2019, la la lecture stochastique était de 8,01, la lecture en dessous de 10,00 rendant le stock techniquement « trop ​​bon marché pour être ignoré ».

Stratégie commerciale: Achetez des actions NVIDIA en baisse au niveau de valeur mensuel à 264,64 $ et réduisez les avoirs en vigueur au niveau semestriel risqué à 299,72 $.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Le cours de clôture de l’action le 31 décembre 2019, était une entrée pour mon analytique propriétaire ics. Les niveaux trimestriels, semestriels et annuels restent sur les graphiques. Chaque calcul utilise les neuf dernières fermetures dans ces horizons temporels. Les niveaux mensuels pour février ont été établis sur la base de la clôture du 31 janvier. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux trimestriels surviennent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l’année, tandis que les niveaux annuels sont en jeu toute l’année.

Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les fermetures suffisent pour supposer que tout est possible Les événements haussiers ou baissiers de l’action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d’être testés à nouveau avant l’expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires: Mon choix d’utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur le backtesting de nombreuses méthodes de lire la dynamique des cours de bourse dans le but de trouver la combinaison qui a généré le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le stock. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j’ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.

La lecture stochastique se situe entre 00,00 et 100,00, avec des lectures supérieures à 80,00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Une lecture au-dessus de 90,00 est considérée comme une formation de « bulle parabolique gonflante », qui est généralement suivie d’une baisse de 10% à 20% au cours des trois à cinq prochains mois. Une lecture inférieure à 10,00 est considérée comme «trop bon marché pour être ignorée», qui est généralement suivie de gains de 10% à 20% au cours des trois à cinq prochains mois.

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Divulgation: L’auteur n’a pas de positions dans les stocks mentionnés et n’a pas l’intention de prendre de positions dans les 72 prochaines heures.